Obrigações, ouro e surto de criptografia; Ações expurgadas à medida que o risco de crédito dos EUA aumenta para a 3ª Guerra Mundial

Os dados macro dos EUA surpreenderam positivamente esta semana (com ajuste sazonal, é evidente), apesar do aperto das condições financeiras…

Natividade: Bloomberg

…mas as perspectivas de lucros nos EUA estão a deteriorar-se rapidamente, porquê dizem os estrategistas do Barclays a orientação para o ano inteiro “parece excepcionalmente suave” para esta era do ano, embora o número de alertas de lucros já esteja tendendo para os máximos da temporada, com murado de metade do S&P 500 ainda por relatar…

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…e enquanto o mercado estiver expectativas para a inflação nos próximos 12 meses for menor leste mês, as expectativas dos americanos em relação à inflação estão se recuperando dramaticamente…

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…e a prêmio de prazo disparou para o maior nível desde 2015…

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Tudo isso nos faz pensar: por que de repente Os rendimentos do UST estão subindo junto com o aumento repentino do risco soberano dos EUA…

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Por volta das 13h00 (horário de Brasília), as FDI alertaram sobre uma invasão terrestre iminente e vários sinais mostraram que a Internet estava cortada em Gaza. Isso fez com que as ações caíssem e o ouro e o petróleo disparassem…

As grandes potências norte-americanas já estavam nos mínimos do dia e essas perdas aceleraram nas manchetes de Gaza. O Dow foi o vencedor marginal do grupo, não vomitando tanto quanto o resto…

Na verdade, o VIX terminou em baixa na semana (por um pouquinho) e se dissociou da queda no S&P…

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Uma semana realmente feia para as grandes tecnologias com o Magnificent 7 caindo para o nível mais plebeu desde maio de 2023 …

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…mas os bancos também foram prejudicados

S&P e Nasdaq entraram em correção tornando outubro um mês mal-parecido…

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O S&P com ponderação igual caiu hoje para mínimos de um ano e o S&P com ponderação por limite supremo está começando a alcançá-lo rapidamente…

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Em meio a todo o caos, os títulos do Tesouro se comportaram relativamente muito hoje, mantendo os ganhos de ontem com rendimentos baixos entre 5 e 10 pontos-base na semana (liderados pela ventre).

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Os rendimentos de 2 anos caíram para 5,00% (10 anos quebraram inferior e 30 anos oscilaram em torno dele)…

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A curva de juros (2s30s) não invertida…

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Em meio a todas as oscilações loucas nas ações e nas commodities, o dólar terminou a semana ligeiramente mais cumeeira…

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O Bitcoin subiu no meio da semana, ultrapassando US$ 35.000 pela primeira vez desde maio de 2022, e manteve os ganhos

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O petróleo caiu mais de 4% esta semana, mas a escalada de hoje empurrou o WTI de volta para US$ 86…

O ouro à vista subiu nas manchetes de Gaza, ultrapassando os US$ 2.000…

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…até o seu nível mais cumeeira desde maio (perto de máximos recordes)…

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Finalmente, porquê Alasdair Macleod observou em A deterioração das finanças da América: o ouro está agora a subir juntamente com os rendimentos do Tesouro dos EUA…

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…indicando que o o dólar está se tornando desestabilizado pela Bidenômica, e uma emboscada da dívida está a ser lançada sobre as finanças do Governo dos EUA.

Descanse em tranquilidade Byron Viena